Regras de negociação de opções

Regras de negociação de opções
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções com volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado, apenas compre uma opção quando tiver pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos de volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados 2 semanas atrás seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje, em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso eu prometo que você não só melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também fará muito dinheiro no processo.

Top 10 regras para negociação bem sucedida.
A maioria das pessoas que está interessada em aprender como tornar-se um operador lucrativo precisa apenas passar alguns minutos on-line antes de ler frases como "planeje seu negócio, troque seu plano" e "mantenha suas perdas em um nível mínimo". Para novos operadores, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Os novos operadores muitas vezes só querem saber como configurar seus gráficos para que possam se apressar e ganhar dinheiro.
Para ser bem sucedido no comércio, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que orientaram todos os tipos de traders, com uma variedade de tamanhos de contas de negociação. Cada regra sozinha é importante, mas quando trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar muito as chances de sucesso nos mercados.
Regra No.1: Use sempre um plano de negociação.
Um plano de negociação é um conjunto de regras escritas que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. Usando um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.
Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma ideia de negociação antes de arriscar dinheiro real. O backtesting, aplicando ideias de negociação a dados históricos, permite que os traders determinem se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano tenha sido desenvolvido e o backtesting mostre bons resultados, o plano pode ser usado em negociações reais. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano possa ter tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)
Regra No.2: Trate a negociação como um negócio.
Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio em tempo integral ou parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como um hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, o comércio pode ser muito caro. Como trabalho, pode ser frustrante, pois não há salário regular. Negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como trader, você é essencialmente um pequeno empresário, e deve fazer sua pesquisa e criar estratégias para maximizar o potencial de seu negócio.
Regra No.3: Use a tecnologia para sua vantagem.
Negociar é um negócio competitivo, e pode-se supor que a pessoa que está do outro lado de uma negociação está aproveitando ao máximo a tecnologia. Plataformas de gráficos permitem aos traders uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Fazer backtesting de uma ideia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, sem mencionar estresse e frustração. Obter atualizações de mercado com smartphones nos permite monitorar transações em praticamente qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje tomamos como garantida, como as conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar muito o desempenho comercial.
Usar a tecnologia a seu favor e manter-se atualizada com os avanços tecnológicos disponíveis pode ser divertido e recompensador no comércio.
Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.
Economizar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) da próxima vez. É importante notar que proteger o seu capital de negociação não é sinônimo de não ter negociações perdedoras. Todos os traders estão perdendo negócios; isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não correr riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar o seu negócio comercial. (Veja Técnicas de Gerenciamento de Risco para Traders Ativos para mais.)
Regra No.5: Torne-se um estudante dos mercados.
Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Uma vez que muitos conceitos contêm conhecimentos prévios, é importante lembrar que a compreensão dos mercados, e todas as suas complexidades, é um processo contínuo e duradouro.
A pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que os diferentes relatórios econômicos significam. Foco e observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os operadores a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado em que estão negociando. (Leia sobre 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos).
Políticas mundiais, eventos, economias - até mesmo o clima - todos têm impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais os comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, mais bem preparados estarão para enfrentar o futuro.
Regra No.6: Risco apenas o que você pode perder.
Na regra No.4, mencionei que o financiamento de uma conta de negociação pode ser um processo longo. Antes de um comerciante começar a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro na conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar salvando até que seja.
Deve-se dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deve ser alocado para a mensalidade da faculdade da criança ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente "pegando emprestado" dinheiro dessas outras obrigações importantes. É preciso estar preparado para perder todo o dinheiro alocado para uma conta de negociação.
Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais se é o capital que nunca deveria ter sido arriscado para começar.
Regra No. 7: Desenvolva uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.
Tomando o tempo para desenvolver uma metodologia de negociação de som vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar em golpes de negociação "tão fáceis como imprimir dinheiro" que prevalecem na Internet. Mas os fatos, não as emoções ou a esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.
Os comerciantes que não estão com pressa para aprender normalmente têm mais facilidade em analisar todas as informações disponíveis na Internet. Considere o seguinte: se você tivesse que começar uma nova carreira, seria mais do que provável que você precisasse estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Esperar que aprender a negociar exija pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo orientados por fatos. (Consulte Dia Estratégias de Negociação para Iniciantes para uma cartilha sobre como escolher a estratégia correta.)
Regra n º 8: Sempre use um stop loss.
Um stop loss é uma quantia predeterminada de risco que um trader está disposto a aceitar em cada negociação. O stop loss pode ser um valor em dólares ou uma porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do trader durante uma negociação. Usar um stop loss pode tirar um pouco da emoção da negociação, já que sabemos que só perderemos X em qualquer negociação.
Ignorar um stop loss, mesmo que leve a uma negociação vencedora, é uma prática ruim. Sair com um stop loss e, portanto, ter uma negociação perdedora, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja a de sair de todos os negócios com lucro, não é realista. Usar um stop loss protetor ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.
Regra n º 9: Saiba quando parar de negociar.
Há duas razões para parar de negociar: um plano de negociação ineficaz e um operador ineficaz.
Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído ou o plano de negociação simplesmente não está tendo o desempenho esperado. Um se beneficiará mantendo-se sem emoção e profissional. Talvez seja hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação malsucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.
Um comerciante ineficaz é aquele que é incapaz de seguir seu plano de negociação. Estressores externos, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico de negociação deve considerar uma pausa para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja de saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíbe o profissional de ser eficaz. Após quaisquer dificuldades e desafios, o trader pode retomar.
Regra No. 10: Mantenha Negociação em Perspectiva.
É importante manter o foco no quadro geral ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Da mesma forma, uma negociação vencedora é apenas um passo no caminho da negociação lucrativa. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita ganhos e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito sobre o desempenho comercial. Isso não quer dizer que não possamos nos empolgar com um comércio particularmente frutífero, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está muito longe.
Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele não deverá esperar grandes retornos. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bem diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhe com o que você tem e permaneça sensível.
Entender a importância de cada uma dessas regras comerciais e de como elas funcionam juntas pode ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. A negociação é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.

10 regras de ouro para negociar o sucesso, independentemente do que você troca.
Existem alguns princípios básicos e regras que farão com que você seja bem sucedido, independentemente do que você troca. Estes são intercambiáveis ​​para comerciantes de ações, operadores de opções, futuros traders e até mesmo traders. Não importa o que você troca, é como você negocia que faz sucesso ou não!
O Desafio dos 7 Dias.
Apenas cerca de 5% ou menos de todos vocês farão isso, mas farei o desafio de qualquer maneira. Eu já sou um crente forte em seguir um sistema de negociação ou eu não continuaria escrevendo e pregando sobre isso. Mas uma vez que você tenha um conjunto confiável de regras de negociação, sua disciplina pode ajudá-lo a obter grandes recompensas.
Leia estas regras antes do seu dia começar por apenas 7 dias! Eu prometo a você que todo o seu modo de pensar e negociar mudará em apenas uma semana. Em seguida, volte e deixe-nos saber como foi através dos comentários do Facebook.
Regra 1: Siga o seu Plano de Negociação Escrito.
Se você não acha que essa é a primeira regra, não lê o meu blog há tempo suficiente. Esta é a razão # 1 porque os comerciantes falham. É da natureza humana querer variar ou quebrar regras e é preciso disciplina para continuar a agir de acordo com as regras estabelecidas.
Escreva um plano, mesmo que seja simples no início, e siga-o religiosamente.
Regra 2: Continue aprendendo em uma base diária.
Os mercados estão mudando a cada dia e as estratégias que você pode ter usado há 5 anos podem não funcionar agora. Você precisa continuar a se educar diariamente.
Leia um artigo ou assista a um tutorial em vídeo e, com o tempo, você construirá uma enorme base de conhecimento que é fundamental para o sucesso comercial.
Regra 3: não deixe prejuízos compostos.
De acordo com o seu plano de negociação, você já deve saber quando e onde reduzirá suas perdas. Não importa se é uma falha técnica ou uma movimentação percentual, desde que você tenha algo para atenuar os riscos.
Alguns comerciantes têm uma tolerância ainda menor para a perda do que você poderia ter, o que é bom. O ponto chave aqui é ter set points (stop loss) dentro dos limites de sua tolerância para perda.
Regra 4: Nunca defina um alvo de preço.
Me ouça sobre isso. Não defina um preço-alvo e saia automaticamente de bons negócios. Se você é um longo Call e o estoque atinge seu "alvo", não saia automaticamente! Deixe os lucros correrem loucamente. Coloque uma ordem stop loss e veja o quão alto ela pode ir depois de obter ganhos.
Realisticamente, eu nunca posso escolher tops e nem você pode então por que sair? Nunca sinta que um estoque subiu muito rápido demais (ou caiu muito rápido demais).
Regra 5: Estratégia Master One de cada vez.
Nunca pule de um estilo de negociação para outro. Domine um estilo e estratégia primeiro, em vez de se tornar médio em vários. Concentre-se e trabalhe duro para entender completamente todos os ângulos, anormalidades, riscos, recompensas, por exemplo, do Credit Spreads e depois passar para o Iron Condors.
Não seja um especialista em todas as negociações quando se trata de negociação de opções até que você tenha experiência.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
Regra 6: Ouça os Gráficos (Meus Favoritos).
Caso você ainda não saiba, não poderá afetar o mercado. Desculpe, mas você simplesmente não pode. Orar, implorar e até mesmo desistir do seu filho primogênito nem vai ajudar. Então pare de esperar e deseje já!
Tudo se reflete no preço e no volume quando se trata de análise técnica - é por isso que eu o favoreço sobre qualquer outro sistema. Domine os gráficos e deixe-os guiá-lo.
Regra 7: Não faça desculpas, não tenho pena!
Vivemos em um período de tempo onde há oportunidades ilimitadas para construir uma enorme riqueza. A riqueza de informações e treinamento on-line hoje sobre o comércio é incrível - e, na maior parte, gratuita.
Eu não tenho pena de ninguém que me dê uma desculpa sobre o porquê de eles não terem sucesso! Trabalhe duro agora e a recompensa será ótima no final do dia.
Regra 8: Pare a "Paralisia de Análise"
Comece a negociar com mais frequência e pare de analisar os mercados até a morte. Agora, é claro, não leve isso para o lado e se torne um profissional do dia certo. O ponto aqui é que você configura um sistema e continua fazendo negócios - mesmo que sejam pequenos negócios (1 ou 2 contratos de cada vez).
A maioria das pessoas apenas analisa e analisa, mas nunca entra! Como você vai aprender? Comece pequeno, mas continue negociando. Se você aprender a dominar a negociação com apenas algumas ações, negociar algumas centenas ou milhares de ações será muito mais bem-sucedido.
Regra 9: Afaste-se do computador.
Minha própria rotina matinal pessoal inclui esse elemento e é essencial para limpar sua mente. Negociações bem sucedidas não são apenas sobre negociação - é também sobre ser emocionalmente e fisicamente forte.
Reduza o estresse todos os dias tirando uma folga do computador e trabalhando em outras áreas da sua vida - especialmente a família. Um trader estressado não conseguirá fazê-lo a longo prazo.
Regra 10: Seja um comerciante acima da média.
Nós todos negociamos por 2 razões simples: Dinheiro e Liberdade. Para ter sucesso em qualquer mercado, você precisa aumentar suas expectativas. Não se contente com a mediocridade.
Mantenha-se motivado e estabeleça metas realistas e exequíveis que continuem a levá-lo ao próximo nível. E, finalmente, peça ajuda de outras pessoas, contrate um coach ou participe de um fórum de negociações para mantê-lo responsável.
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Definições e Exemplos das Diretrizes de Estratégias Mais Comuns para Como Usar Estas Estratégias Exemplos Práticos de Risco, Recompensa e Pontos de Interrupção e Principais Conceitos.
Sobre os autores.
Jon & DR; & rsquo; Najarian
Jon ganhou uma reputação no setor como especialista em trading de opções e pioneiro. Ele desenvolveu e patenteou aplicativos comerciais e algoritmos usados ​​para identificar atividades incomuns em mercados de ações, opções e futuros. Jon pode ser visto semanalmente na CNBC, onde ele é membro do elenco do "Relatório de Intervalo". e o & ldquo; Fast Money & rdquo; exposição. Ele também é a característica do "Relatório da DRJ" na CBOE-TV, o popular webcast da troca.
Pete Najarian.
Pete Najarian, o "chefe do poço", & rdquo; foi classificado como um dos 100 melhores traders pela revista Trader Monthly e em 2005 foi co-fundador, junto com seu irmão Jon & ldquo; DRJ & rdquo; Najarian, a opção de notícias e empresa de educação optionMONSTER, e líder em comércio de corretagem onlineMONSTER. Ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners. Pete é um dos "Fast Money Five" na CNBC, a Fast Money & rdquo; bem como um membro do elenco do CNBC "Halftime Report". Ele também contribui para a CBOE-TV, o popular webcast de intercâmbio.
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As 22 Regras de Investimento fornecem informações de Jon e Pete Najarian sobre as opções de negociação. Todos os investimentos envolvem risco, e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado, produto financeiro, estratégia de negociação ou negociação de pessoa física não garante resultados ou retornos futuros. Os investidores são totalmente responsáveis ​​por qualquer decisão de investimento que tomem. Tais decisões devem ser baseadas somente em uma avaliação de suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez.
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Nosso guia é projetado para detalhar cada estratégia de opções para que você saiba quando usar essa estratégia em suas negociações. Percorre a construção da estratégia, quando usar, onde você empata, faz e perde dinheiro.
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Opções
No passado, as opções de negociação não faziam parte das estratégias intradiárias mais tradicionais. No entanto, os tempos estão mudando e hoje os comerciantes ganham dinheiro considerável usando opções. Esta página destacará os benefícios e desvantagens de negociar opções, bem como os tipos de opções, como obter a configuração e as principais dicas.
Quais são as opções?
A definição direta & # 8211; uma opção é um derivativo financeiro direto. Este contrato legal dá a você o direito de comprar ou vender um ativo durante ou dentro de uma data pré-determinada (data do exercício). Se você é o vendedor, você tem a obrigação de cumprir os termos da transação. Estes serão para vender ou comprar se o comprador optar por "exercer" a opção antes da data de expiração.
Opções para day trading se estendem por vários mercados. Você pode obter opções de ações, opções de ETF, opções de futuros e muito mais. Essas opções tradicionais também são conhecidas como "opções de baunilha".
O que é um contrato de opção?
Você terá vários direitos com um contrato de opções. Cada contrato deve incluir detalhes sobre o seguinte:
Tipo de opção (opção de compra ou venda) Garantia de mercado Preço de exercício (o preço pelo qual você pode exercer a opção) Unidade de negociação (o número de ações) Data de vencimento (o último dia de negociação para exercer sua opção)
As opções costumam ser classificadas como investimentos complicados e arriscados, o que afasta muitos aspirantes a day traders. No entanto, existem apenas duas classes principais de opções.
Coloque & # 8211; Essas opções de venda permitem vender uma ação a um preço específico. Ligue para & # 8211; Essas opções de compra permitem que você compre uma ação a um preço específico.
Deixando de lado as duas principais classes, há uma longa lista de diferentes mercados e opções disponíveis. Embora nem todos sejam adequados para o day trading, a lista inclui:
Opções de ações Opções de índice Mini opções Mini Opções de índice Opções de futuros Opções SPY semanais Opções OEX Opções ETF Opções S & amp; P 500 Contas IRA Opções E-Mini Opções ES semanais Opções QQQ Opções de dinheiro no fundo (ITM) Opções de petróleo bruto.
O Ativo Subjacente.
Normalmente, você descobrirá que a maioria das opções é baseada em ações de empresas de capital aberto, Twitter e Amazon, por exemplo. No entanto, existe um número crescente de opções baseadas em investimentos subjacentes alternativos. Estes incluem opções de negociação do dia em índices de ações, moedas, commodities e fundos de investimento imobiliário (REITs).
Opções de ações.
Se você tem interesse em opções de compra e venda por dia, é importante estar ciente de que os contratos são baseados em 100 ações do estoque subjacente. A exceção a essa regra ocorre quando os ajustes ocorrem como resultado de desdobramentos e fusões.
Diferenças Regionais.
A maioria das opções de ações negociadas em bolsa é americana. Eles podem ser exercidos a qualquer momento desde a data de compra até a expiração. Opções européias, no entanto, você só pode resgatar na data de vencimento.
Opções vs Futuros.
Muitas pessoas percebem rapidamente que existem inúmeras semelhanças entre opções de negociação do dia e futuros. Ambos são geralmente baseados no mesmo instrumento subjacente. A composição dos contratos reais também compartilha numerosas semelhanças.
A diferença é como eles são negociados. Com opções, você obtém uma gama mais ampla de opções disponíveis. Você também encontrará as regras de negociação diferentes. As opções podem ser negociadas de forma singular, ou você pode comprá-las juntamente com negociações de ações ou contratos futuros para criar uma forma de seguro sobre o negócio.
Por que opções de comércio?
Há uma série de razões que você pode fazer opções de negociação de dinheiro sério. Mesmo colocando remuneração financeira para o lado, o dia de negociação com opções atrai várias razões atrativas.
Estratégia de baixo custo & # 8211; O dia de negociação de opções lhe dá a oportunidade de entrar e sair de posições mais rapidamente e com menos risco do que outros valores mobiliários, como ações e fundos mútuos. Também é significativamente mais barato comprar uma opção do que comprar o ativo subjacente, as ações da ação, por exemplo. Assim, você pode controlar o mesmo número de ações com muito menos capital. Diversidade & # 8211; Como as opções são muito mais baratas do que comprar o estoque real, você pode se beneficiar de um número maior de oportunidades de investimento. Seu capital irá além, aumentando seu potencial de lucro. Maiores benefícios & # 8211; Quando a ação se move, você pode se beneficiar ainda mais com uma opção. Digamos que uma ação passe de US $ 25 para US $ 50. Isso traria a você um ganho de 100% em ações. No entanto, uma opção de compra de US $ 1 por contrato para um contrato de US $ 5 traria um ganho de 500%. Portanto, você pode lucrar mais e em menos tempo com uma opção. Opções podem ter sucesso onde outros setores falham & # 8211; Enquanto alguns setores do mercado falham, as opções podem ter sucesso. Isto é em parte porque você não precisa exercitar sua opção de lucrar com isso. Além disso, a própria volatilidade pode ser lucrativa. Mutuamente benéfico & # 8211; Embora as opções sejam frequentemente construídas em ações, combine ambas e elas podem trazer maiores benefícios. Isso é porque você pode vender sua opção para gerar renda sobre as ações que você já possui.
A negociação de opções intraday é multifacetada e traz consigo um grande potencial de lucro. A melhor parte embora & # 8211; acessibilidade. Você pode começar a negociação do dia com opções de qualquer lugar do mundo. Tudo que você precisa é de uma conexão com a internet.
Apesar dos inúmeros benefícios, existem alguns desafios que surgem com a negociação de opções. Felizmente, todos os obstáculos listados abaixo podem ser superados.
Amplos spreads de compra e venda & # 8211; Em comparação com as ações, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos. Isso é resultado da liquidez reduzida encontrada nos mercados de opções. Isso pode variar até meio ponto, o que pode reduzir o lucro de um day trade. Reduções do movimento de preços & # 8211; Você pode achar que o movimento do preço é limitado pelo elemento de valor temporal do seu prêmio de opções. Apesar do valor aumentar com o preço do instrumento subjacente, o ganho pode ser prejudicado em certa medida pela perda do valor do tempo. Felizmente, o valor do tempo para negociação no dia da opção é relativamente restrito.
Esses dois inconvenientes não devem impedir as opções de day trading na busca por receita. Se você considerar as duas considerações, poderá ajustar seu plano de negociação de acordo.
Como começar as opções de negociação.
Dia opções de negociação para iniciantes requer seguir alguns passos simples.
Abra uma conta de corretagem.
Seu corretor ajudará a facilitar seus comerciantes. Hoje existem inúmeros corretores on-line para escolher. O desafio é encontrar um que atenda às suas necessidades individuais. Você precisará considerar vários fatores ao fazer sua escolha.
Custos & # 8211; Compare as comissões entre diferentes corretores. Você encontrará até algumas corretoras que oferecem comissões zero para opções de negociação. Além disso, verifique se sua estrutura de taxas é direta e se não há custos ocultos. Você deve se certificar de que está obtendo spreads competitivos. Tipo de conta & # 8211; Você deseja iniciar as opções de day trading em uma conta em dinheiro ou deseja uma conta de margem? Com uma conta em dinheiro, você só pode negociar o capital que você realmente tem. Uma conta de margem, no entanto, permitirá que você peça dinheiro emprestado ao seu corretor para capitalizar os negócios. Opções de compra de margem lhe darão maior poder de compra. Vale a pena notar que uma conta em dinheiro só permitirá que você compre uma opção para abrir uma posição. Você precisará de uma conta de margem para vender uma opção sem possuir o ativo subjacente. Plataforma & # 8211; É aqui que você passará uma quantidade significativa de tempo. A melhor plataforma para opções de negociação oferecerá todos os gráficos e ferramentas técnicas que você precisa para negociar de forma eficaz. Se você negociar enquanto estiver em movimento, também poderá investigar seus aplicativos para celular e tablet.
Para obter mais orientações sobre como tomar a decisão certa, consulte nossa lista de corretores.
Depois que você estiver configurado com um corretor e tiver sua própria sala de negociações pronta para funcionar, será necessário empregar uma estratégia eficaz. Estratégias para as opções de negociação do dia vêm em todas as formas e tamanhos, algumas simples e algumas complicadas. Antes de analisarmos um exemplo, há alguns componentes essenciais que a maioria das estratégias precisará.
Gráficos & amp; Padrões
A menos que você esteja negociando usando as notícias, provavelmente usará gráficos e padrões para prever movimentos futuros de preços. Eles trabalham em uma hipótese simples, que a história se repete, e você encontrará muitos traders ricos que concordam de todo coração com essa afirmação.
Seu gráfico exigirá os melhores indicadores para opções de negociação. Estes variam de estratégia para estratégia, mas incluem:
Indicador de Razão de Chamada Índice de Fluxo de Dinheiro Índice de Força Relativa de Interesse Aberto Bollinger Bands.
Você verá que o padrão de negociação com opções exige muito trabalho e prática. Você precisará eliminar todos os vincos e tentar vários gráficos diferentes até encontrar um que crie uma imagem clara com números.
Tempo é tudo. Não apenas quando você entra e sai do comércio, mas também quando você configura para o dia de negociação à frente. Estratégias de opções que funcionam normalmente têm um comerciante por trás deles que está ativo e adiantado.
Por exemplo, você pode querer estar acordado já às 6h00 (horário da costa leste dos EUA), se quiser ter uma ideia da direção dos mercados que se dirigem pela Europa e entrar nos Estados Unidos. Você pode começar a configurar sua estratégia de negociação com base no que seu mercado fez durante a noite.
Pegue o E-mini por exemplo, até 70% dos estoques vão se mover na mesma direção que o E-mini. Se você sabe disso, você também pode saber se a maioria das ações vai abrir ou descer quando o mercado dos EUA abrir às 9:30 da manhã ET.
Vale a pena ter em mente que os EUA frequentemente ditam a direção dos mercados mundiais. Então, é sensato esperar uma hora para o mercado se estabilizar um pouco antes de entrar na sua primeira negociação.
Dia negociação em opções requer uma análise cuidadosa e tempo significativo. Certifique-se de que você deseja colocar as horas se quiser gerar lucros substanciais.
Essa é uma das estratégias de opções básicas que funcionam. Se o mercado estiver em ascensão, você comprará ligações ou venderá opções de venda. Se o mercado estiver em declínio, você venderá chamadas ou comprará opções de compra. Muitos preferem vender opções do que comprá-los. No entanto, algumas ações movem-se tão bem que a compra da opção pode gerar lucros maiores do que vender a opção e esperar que ela desça. A Apple é um exemplo disso.
Vamos voltar para o E-mini. Você seria paciente naquela primeira hora e, em seguida, procuraria saber onde o E-mini está sendo negociado com base em sua abertura e se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura.
Se for esse o caso, você compraria uma chamada "no dinheiro" ou "primeiro fora do dinheiro" se estivesse indo para um lugar mais alto ou colocaria se o título fosse menor. Agora você se senta e espera por meia hora para ver se você trocou na direção certa. Nesse caso, você faria uma parada com metade do valor da opção comprada. Então, se você comprasse a US $ 10,00, colocaria a parada em US $ 5,00.
Se o mercado mudar, saia. Há muito mais oportunidades por aí. No entanto, se a negociação for promissora, espere algumas horas e reavalie às 14:00, ET. Se o mercado continuar em sua direção, você poderia ficar com ele e colocar a sua parada para o outro lado da abertura por cerca de 8-12 centavos.
Se continuar a parecer promissor, você poderá reavaliar novamente por volta das 3:30 da tarde ET antes do fechamento do mercado. Você pode então tomar uma decisão final e esperamos contar seus lucros.
Para mais orientações, consulte a nossa página de estratégias.
Dicas para opções de negociação.
Mesmo com ótimas opções técnicas de negociação do dia, você sempre pode se beneficiar de dicas inestimáveis. De gestão de risco e dicas de opções de ações para educação e regras em torno de impostos, abaixo você encontrará dicas de topo que poderiam mantê-lo firmemente no preto.
Uma das principais dicas é mergulhar nos recursos educacionais ao seu redor. Os melhores traders estão constantemente digerindo informações. Você não quer ficar para trás enquanto o mercado muda. O dia de opções de negociação do Jeff Augen PDF está disponível para download gratuito e é considerado um dos recursos mais úteis por aí. No entanto, você também deve considerar o seguinte:
Contas Demo.
Pode ser difícil resistir ao desejo de jogar seu chapéu no ringue logo no início. No entanto, lidar com estratégias de opções de ações com uma conta de demonstração é muitas vezes uma decisão sábia. Não só você pode eliminar quaisquer pontos fracos no seu plano de negociação, mas também pode experimentar a plataforma do seu corretor antes de comprar.
Eles são financiados com dinheiro simulado para que você não tenha que se preocupar em arriscar seu capital suado. As contas de demonstração são o local ideal para tentativa e erro.
Regras e amp; Restrições
É importante que você esteja ciente das regras para as opções de day trading em seu país e mercados. Por exemplo, nos EUA, existem regras de negociação do dia da FINRA sobre as opções. As regras estipulam que, se você atender aos critérios do "padrão day trader" (negociar mais de quatro vezes em cinco dias úteis), deverá manter uma conta com pelo menos US $ 25.000. Então, se você não tem capital significativo para começar, então a negociação pode estar fora dos cartões, por enquanto.
No entanto, embora o comércio diário padrão se aplique a opções nos EUA, muitos outros países não têm essas barreiras.
Em outros países, talvez seja necessário considerar impostos. Como seus lucros serão tributados? Eles serão considerados renda pessoal, renda de negócios, especulativos ou não especulativos? Suas obrigações fiscais podem afetar seriamente seus lucros no final do dia. Então, descubra que tipo de imposto você terá que pagar e quanto?
Para mais orientações, consulte nossa página de impostos.
Uma das melhores dicas de opções de negociação do dia, se você tiver uma estratégia eficaz, é considerar o uso de software automatizado. Depois de programar em seus critérios, um algoritmo executará negociações em seu nome. Isso pode acelerar os tempos de negociação, além de permitir que você faça muito mais negócios do que poderia manualmente. No entanto, é importante observar que essa é uma ferramenta melhor empregada quando você já definiu uma estratégia eficiente de maneira consistente.
Para mais orientações, consulte a nossa página de software.
Gerenciamento de riscos.
Se você está negociando o dia usando opções semanais ou negociando opções diárias de AAPL, é essencial ter uma estratégia de gerenciamento de riscos. Isso ajudará você a minimizar suas perdas e garantir que você sempre consiga outra brecha no mercado.
Muitos traders experientes aconselham usar uma regra de 1%. A regra estipula que você nunca deve arriscar mais de 1% do saldo da sua conta em uma única negociação. Portanto, se você tiver US $ 40.000,00 em sua conta, o tamanho máximo de posição que você levaria é US $ 400,00. Uma vez que sua estratégia gere resultados consistentes, considere aumentar seu risco para entre 2-5%.
Tire pontos.
Como day trader, você tem dois objetivos. Em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Em segundo lugar, faça isso com risco mínimo. As opções são o instrumento ideal para os comerciantes de dia que procuram os dois. Quando o dia negocia opções bacanas, você tem a capacidade de definir limites claros de risco, e a capacidade de comprar e vender as opções várias vezes para lucrar de novo e de novo com os movimentos dos preços das ações. Eles oferecem vantagens que outros instrumentos financeiros simplesmente não oferecem.
Além disso, quer esteja a negociar diariamente opções S & amp; P 500, ou opções delta e de espionagem, existem sempre escolhas atraentes. Como a popularidade das opções tradicionais cresce, é importante utilizar todos os recursos ao seu redor para garantir uma vantagem competitiva. Isso significa mergulhar em livros e ferramentas on-line, além de aperfeiçoar sua estratégia.
Finalmente, como Robert Arnott disse: "Ao investir, o que é confortável raramente é lucrativo". Então, aproveite a estrada à frente, ela pode ser irregular, mas também pode ser revestida de ouro.
Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.

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Conheça-me melhor!
Eu acho que eu era muito parecido com você agora. Eu sei exatamente como você se sente.
Meu caminho para a negociação de opções bem-sucedida foi longo e difícil. Sempre foi difícil descobrir para onde o mercado estava indo. Eu particularmente odiava esses negócios quando minha posição era fechada por uma ordem de parada e então o mercado girava, mas eu não estava mais lá. Sem mencionar que uma ordem de parada nunca significou uma gestão de risco real para mim. Principalmente isso me motivou a levar a negociação mais a sério. Depois de dois anos e duas contas vazias, as coisas começaram a melhorar.
Eles são lucrativos.
Leia o que eles pensam sobre mim.
Em todos os meus anos de negociação de várias coisas, os métodos da Gery são os mais confiáveis ​​e lucrativos que já vi. O mais importante é que ganhei dinheiro desde o começo. Estou amando o fato de que posso apoiar meu estilo de vida on-line em um curto período de tempo.
Opções Trading é uma área muito nova da minha experiência de negociação. O curso de negociação de opções da Gery foi uma verdadeira surpresa para mim, pois excedeu todas as minhas expectativas. Fiquei espantado com o quão claramente Gery pode explicar um assunto tão complexo de negociação.
Com a estratégia de OPF da Gery adquiri um conhecimento prático muito específico que posso negociar com alta probabilidade e de maneira não direcional. É lindo ver como o tempo está trabalhando do meu lado dia após dia. Eu amo assistir isso.
Esta é a melhor estratégia que já encontrei. Isso mudou completamente minha opinião sobre negociação de opções. Ele deixou claro como posso consistentemente ganhar dinheiro mês após mês negociando em um intervalo com alta probabilidade e de forma descontraída.
O OPF é simplesmente fantástico. Eu posso esperar que o próximo episódio seja publicado por Gery. Isto é o que eu posso aprender mais, porque a sua prática, mostra o pensamento por trás de todas as decisões e ele também está fazendo isso em sua conta ao vivo & amp; tempo real.
Blog de negociação de opções.
Experiência de negociação de opções desde 2005.
O caminho para se tornar um operador de opções.
Outro dia, recebi um pedido: "Gery, você poderia escrever sobre o caminho e as fases mais importantes de se tornar um operador de opções, porque isso não é explicado em nenhum lugar."
Por que não encurtar o mercado?
Recentemente, um dos meus alunos me fez a pergunta: "Gery, como você se prepara para a queda do mercado, como quer pegá-lo?" Minha resposta chocou-o: eu não! Vamos ver porque.
Se eles trocam contra você, escape.
Negociar não é um negócio fácil de qualquer maneira. Mas pode ser ainda mais difícil se você negociar em um lugar onde eles negociam contra você. Quem negocia contra você e por quê?
Por que eu sou um escritor de opções?
Muitas pessoas vêem apenas os riscos na escrita de opções, vejo as oportunidades. Vamos examinar por que é melhor, a longo prazo, escrever opções do que comprá-las.