Cientista descobriu porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas Surpreendentes.
Cientista descobriu porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas Surpreendentes.
& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada a negociação mais usada na Internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número corretamente. A pesquisa sugere até que o número real é muito, muito maior. No artigo a seguir, mostraremos a você 24 estatísticas surpreendentes descobertas pelos cientistas econômicos, analisando dados reais de corretores e o desempenho de traders. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perdem dinheiro.
80% dos comerciantes de todo o dia saem nos primeiros dois anos. 1 Entre os comerciantes de todo o dia, quase 40% do comércio do dia por apenas um mês. Em três anos, apenas 13% continuam no comércio diário. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem os vencedores a uma taxa 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedores, enquanto 40% das vendas são perdedoras. 2
Conclusão: Por que a maioria dos traders perdem dinheiro não é mais surpreendente.
Depois de analisar essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os traders falham. Mais frequentemente do que não as decisões comerciais não são baseadas em pesquisas confiáveis ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua roupa de baixo. O que os comerciantes sempre esquecem é que a negociação é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões de negociação e à visão que você tem sobre a negociação. Não espere ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação on-line.
& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os traders estão acima da média.
& # 8211; 3 Barber & amp; Odean (2000): Negociação é perigosa para sua riqueza: O desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.
& # 8211; 4 Kumar: quem joga no mercado de ações?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): Os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Lutar ou fugir? Reequilíbrio de carteira por investidores individuais.
& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Quanto os investidores individuais perdem negociando?
& # 8211; 8 Gao, X. & amp; Lin, T. (2011). Os investidores individuais negociam ações como jogos de azar? Evidências de experimentos naturais repetidos.
& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Como a aprendizagem ingênua, contrafactuais e arrependimento afetam a recompra de ações anteriormente sol.
& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). Em busca de atenção.
& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2010). O sinal importa mais que o tamanho? Uma investigação sobre a fonte de excesso de confiança do investidor.
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Apenas seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais.
Apenas 6% das pessoas que tentam se tornar traders profissionais têm sucesso. Por que a maioria falha?
Quando as pessoas entram no mundo dos negócios, muitas pensam que precisam apenas aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não obtêm uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando têm uma redução, começam a cometer erros. Esses erros levam à auto-sabotagem mesmo nas mentes mais saudáveis.
Há aqueles que estão negociando apenas para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente vai descobrir maneiras de fazer você parar.
Aqueles que começam com paixão muitas vezes descobrem que esses sentimentos não estão mais presentes quando percebem quanto trabalho e em alguns casos o sacrifício há para se tornar um profissional. Quando a paixão vai, a motivação vai.
Qualquer empreendimento empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio lucrativo. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a ideia de que o dinheiro vai aparecer de alguma forma, alguém lhes dará dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que este não é o caso. No entanto, eu encorajo aqueles com paixão em negociar a estudar enquanto economizam. Quando você esperar o dinheiro aparecer, você terá perdido tempo em se tornar um trader.
Eu conheci um número de pessoas que tinham paixão por negociar e que conseguiram entrar no negócio tornando-se gerentes de dinheiro para outros, trabalhando em uma casa onde o dinheiro era fornecido e / ou sendo contratado em uma sala de operações. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhos sem dinheiro próprio.
Falta de educação.
Há tantos professores, estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará muito tempo, energia e dinheiro se decidir que tipo de negociação deseja fazer antes de escolher um professor.
Muitos escolhem os professores com base na capacidade do professor para vendê-los, na reputação do professor de obter lucros enormes ou na capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Nos meus seminários, ouço os mercadores contarem as suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com os professores e os milhares que lhes custaram.
Um plano de negócios comerciais fará com que você seja responsável por suas ações. Muitos traders não querem montar um plano porque não querem admitir para si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se sentir responsáveis por sua estratégia. Eles querem ser traders mestres que seguem intuição / discrição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica.
Até que você tenha um plano, você não colherá as maiores recompensas de sua estratégia. Você não será capaz de entender completamente o que precisa ser ajustado e transformado.
Negocie sem testar.
A única maneira de confiar na sua estratégia é se você voltar e avançar no teste. Se você não fizer isso, quando tiver um rebaixamento, começará a questionar e a si mesmo. Então pode ser tarde demais, porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde havia apoio de sua família, agora você tem conflitos.
Digamos que você tenha paixão, educação, plano e tenha provado a si mesmo que tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não puder, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falham porque eles não querem admitir para si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou eles ficaram sem dinheiro.
Um de meus clientes disse certa vez quando lhe pediram a lição mais importante que ele aprendeu ao se tornar um gerente financeiro: "Lide com sua psicologia primeiro, porque você eventualmente terá que lidar com isso e então pode ser tarde demais".
Negociação é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você estiver disposto a fazer o que for preciso, então você estará entre os seis por cento que desfrutam de suas vidas como comerciantes profissionais.
Qual o percentual de traders fazer isso?
Apenas 6% das pessoas que tentam se tornar traders profissionais têm sucesso. Por que a maioria falha?
Quando as pessoas entram no mundo dos negócios, muitas pensam que precisam apenas aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não obtêm uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando têm uma redução, começam a cometer erros. Esses erros levam à auto-sabotagem mesmo nas mentes mais saudáveis.
Há aqueles que estão negociando apenas para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente vai descobrir maneiras de fazer você parar.
Aqueles que começam com paixão muitas vezes descobrem que esses sentimentos não estão mais presentes quando percebem quanto trabalho e em alguns casos o sacrifício há para se tornar um profissional. Quando a paixão vai, a motivação vai.
Qualquer empreendimento empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio lucrativo. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a ideia de que o dinheiro vai aparecer de alguma forma, alguém lhes dará dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que este não é o caso. No entanto, eu encorajo aqueles com paixão em negociar a estudar enquanto economizam. Quando você esperar o dinheiro aparecer, você terá perdido tempo em se tornar um trader.
Eu conheci um número de pessoas que tinham paixão por negociar e que conseguiram entrar no negócio tornando-se gerentes de dinheiro para outros, trabalhando em uma casa onde o dinheiro era fornecido e / ou sendo contratado em uma sala de operações. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhos sem dinheiro próprio.
Falta de educação.
Há tantos professores, estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará muito tempo, energia e dinheiro se decidir que tipo de negociação deseja fazer antes de escolher um professor.
Muitos escolhem os professores com base na capacidade do professor para vendê-los, na reputação do professor de obter lucros enormes ou na capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Nos meus seminários, ouço os mercadores contarem as suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com os professores e os milhares que lhes custaram.
Um plano de negócios comerciais fará com que você seja responsável por suas ações. Muitos traders não querem montar um plano porque não querem admitir para si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se sentir responsáveis por sua estratégia. Eles querem ser traders mestres que seguem intuição / discrição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica.
Até que você tenha um plano, você não colherá as maiores recompensas de sua estratégia. Você não será capaz de entender completamente o que precisa ser ajustado e transformado.
Negocie sem testar.
A única maneira de confiar na sua estratégia é se você voltar e avançar no teste. Se você não fizer isso, quando tiver um rebaixamento, começará a questionar e a si mesmo. Então pode ser tarde demais, porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde havia apoio de sua família, agora você tem conflitos.
Digamos que você tenha paixão, educação, plano e tenha provado a si mesmo que tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não puder, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falham porque eles não querem admitir para si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou eles ficaram sem dinheiro.
Um de meus clientes disse certa vez quando lhe pediram a lição mais importante que ele aprendeu ao se tornar gerente de dinheiro: "Lide com sua psicologia primeiro, porque você eventualmente terá que lidar com isso e então pode ser tarde demais".
Negociação é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você estiver disposto a fazer o que for preciso, então você estará entre os seis por cento que desfrutam de suas vidas como comerciantes profissionais.
Por que a maioria das pessoas falha miseravelmente na negociação de opções (e como evitá-la)
Fatos são fatos certos? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que negociam opções falham miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho que é seguro assumir que você pode ser uma das pessoas que prosperam com a troca de opções.
Vamos ser honestos, porém, a maioria das opções de iniciantes não são profissionais de qualquer forma. Na verdade, a maioria deles nem tem experiência em finanças e não entende por que as coisas acontecem como no mercado de ações ou na economia.
Para traders como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa a princípio. Mas fique tranqüilo, se você praticar e aprender você PODE se tornar uma negociação de muito sucesso - não deixe ninguém te convencer do contrário!
Abaixo, listo as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.
Assumindo que a negociação de opções seja “simples”
Você já participou de um seminário de opções, aprendeu com um cara como é "simples" ter uma alta renda com opções de negociação, mas quando você foi para casa e começou a negociar você não conseguiu nenhuma renda consistente?
Que história clássica é contada repetidas vezes. Eu estive nesses seminários também e tenho as cicatrizes para provar isso.
Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "fique rico rapidamente", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você tem que estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.
A negociação de opções é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro, ou então todo mundo estaria fazendo isso, certo?
Você tem que fazer um esforço consciente a cada dia para aprender e melhorar.
Não Criando um Plano de Negociação Não-Emocional.
É aí que muitos iniciantes fracassam francamente. Para que os iniciantes se tornem consistentes na negociação de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado de modo que tudo que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) leva a nossa tomada de decisão.
Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociar como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a negociar opções com sucesso. Porque neste momento não é sobre o quão "inteligente" você é. Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.
É sempre falta de conhecimento que mata.
De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que nos magoa mais. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar alunos a cada semana. Vai um pouco algo assim…
Meu pai foi mecânico da Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo a partir do zero. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se tentasse.
Não é que eu não tenha falta de habilidade - eu posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se qualquer coisa, desde que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.
Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação de grande sucesso continuam a aprender e crescer a cada mês. Eles montam um ótimo plano de negociação, têm sólida gestão de risco e aprendem sobre novas estratégias.
Assista-me colocar dinheiro real, Opção AO VIVO Trades: Aqui na Opção Alfa nós "andamos a pé" e "fale a conversa" quando se trata de troca de opções em um nível sério e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, reais e em tempo real.
Gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por nossos ombros enquanto procuramos, inserimos, ajustamos e saímos de negociações de opções. Clique aqui para ver mais de 50 operações ao vivo?
Não ter um treinador.
Todo grande atleta conhece o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica na negociação de opções.
Sim, você pode fazer razoavelmente bem sozinho. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, obtendo retornos mais altos, certamente precisará de um técnico.
Não é incomum ouvir investidores fracassados fazerem comentários como estes: "Eu deveria ter visto isso vindo", ou "Se eu ficasse focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um técnico teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar tais decepções. Tal treinador teria que ser um profissional experiente com experiência comprovada.
Acima de tudo, se você quer se mudar para os níveis mais altos, você pode precisar não apenas de um, mas de um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; Eles têm equipes de profissionais altamente qualificados, orientando todos os aspectos de seus portfólios.
Isto é particularmente valioso, já que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e insights neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surjam fora de seus planos iniciais. Como alternativa, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre bom ter um segundo par de olhos para avaliar seu progresso.
Além disso, sempre fique de olho no que outros operadores de opções estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir os outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.
Não Entendendo Riscos e Recompensas.
Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará levando ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras comerciais podem acabar temendo riscos. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados negociar. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente, porque a recompensa costuma estar intimamente ligada a riscos.
Por outro lado, alguns traders se concentram demais nas recompensas e acabam dando pouca importância ao risco. Pode realmente correr bem por algum tempo, mas a boa corrida está fadada a chegar ao fim em algum momento.
Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.
É sempre bom saber quando parar de fazer negócios. Se você tem 40K e acha que pode ter até 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80 mil ficaria apenas cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos você deveria), toda recompensa tem alguns riscos associados a ela. E muitas vezes, recompensas mais altas têm riscos maiores.
Você pode se identificar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários como você lida com eles.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Eu tenho certeza que o passeio do mercado selvagem de hoje testou algumas emoções por aí? O meu incluiu alguns alguns negócios de petróleo bruto que estão amarrando demasiada margem.
Apenas curioso, como é que se tornar um operador de opções torna um empreendedor, se isso for possível?
Você pode elaborar?
Eu continuei encontrando a ideia através de livros para tratar de negócios como um negócio.
Eu estou apenas tentando encontrar a conexão entre ser um comerciante e um empreendedor & # 8230;
Gotcha & # 8211; Eu acho que há muitas coisas que poderíamos cobrir, mas a chave para mim é que você está comprometido a longo prazo. Por exemplo, se você abriu um novo negócio (loja, consultoria, etc.), não abriria as portas por dois meses e fecharia de repente, certo? Você trabalharia nisso todos os dias e estaria comprometido. É assim que você tem que tratar a negociação & # 8211; é um compromisso de longo prazo com o qual você precisa trabalhar se realmente deseja ser bem-sucedido.
Um empresário é alguém que inicia negócios e um comerciante de opções é alguém que compra e vende contatos de opção.
Taxa Média de Retorno para os Day Traders.
É a questão na ponta da língua de cada aspirante a day trader: quanto dinheiro posso ganhar com o day trading?
Uma vez que a maioria dos day traders não divulgam seus resultados de negociação para ninguém além do IRS, uma resposta exata para quanto dinheiro um trader médio faz é impossível responder. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre os ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não lança uma luz positiva sobre o dia de negociação. A pesquisa geralmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes perdem dinheiro.
Os comerciantes de dia ganham dinheiro comprando ações e mantendo-as por um curto período de tempo - de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-las novamente. Os comerciantes de dia geralmente entram e saem de posições de negociação durante o dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco está em lucrar com flutuações de preços de curto prazo. Eles costumam usar alavancagem para se dar maior poder de compra e venda. (Para mais, veja: Como a alavancagem funciona no mercado forex?)
Custos Iniciais Significativos.
Começar no dia de negociação não é como investir em investimentos. Qualquer candidato a investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações de uma empresa em que acredita e mantê-lo por anos. Sob as regras do FINRA, os comerciantes de dia padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e não terão acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro realisticamente. E porque o dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um emprego diário. Isso significa que o comerciante do dia deve viver de seus lucros de negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os operadores em potencial devem considerar o custo de equipamentos como hardware e acesso rápido à Internet. Comissões de corretagem e impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também podem afetar os lucros. (Para uma revisão aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)
Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean intitulado “Negociando é perigoso para sua riqueza”, mostrou uma correlação entre negociação ativa e desempenho ruim entre os investidores individuais. O estudo apontou para o excesso de confiança como uma causa da negociação de alto volume e o resultado do desempenho ruim.
Um estudo acadêmico de 2004 por Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinou o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O dia de negociação entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20%. do volume total de negociação durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os operadores de alto volume às vezes conseguissem obter lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos day traders perderam dinheiro, e apenas 1% deles poderia ser considerado previsivelmente lucrativo.
Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos e a longevidade de carreira é se você negocia diariamente de forma independente ou para uma instituição como um banco ou um fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente mais bem capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes independentes, eles também são compensados com benefícios como seguro de saúde, fundos de aposentadoria, licença médica e dias de férias.
Em 2012, o Wall Street Journal publicou um artigo com algumas informações raras sobre as taxas de insucesso dos comerciantes estrangeiros de câmbio, muitos dos quais são day traders. O artigo, intitulado “O cliente é muitas vezes errado na FXCM”, mostrou que em quatro trimestres consecutivos mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram lucrativas. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de US $ 10.000 pode ter uma exposição de mercado de US $ 500.000 e é preciso apenas um movimento de preço adverso relativamente pequeno para eliminar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado.
The Bottom Line.
Tentando se tornar um milionário através do comércio do dia independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena alcançará consistentemente altos níveis de lucro, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.
Quantos por cento dos comerciantes fazem um lucro?
A questão de quantos operadores obtêm um lucro com a negociação Forex é frequentemente discutida entre os operadores de FX ou nos fóruns de discussão Forex. Fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que apenas 10-20% de todos os operadores de FX conseguem obter lucro.
Análise: Lucro em Forex Trading.
Para nossa análise, selecionamos aleatoriamente 50 traders de FX da eToro cujos dados nós coletamos do eToro Open Book. O & # 8220; Livro Aberto & # 8221; é apenas o que é dito, um livro de negociação aberto. Você pode ver em tempo real qual trader acaba de comprar ou vender um par de moedas e quanto lucro ele obteve (as perdas não são mostradas no livro aberto eToro). Além disso, você pode ver para cada comerciante suas estatísticas de negociação. Assim, você pode ver em qual porcentagem de negócios ele obteve lucro e como sua demonstração de resultado pessoal parece nos últimos 30 dias. O resultado é decepcionante: apenas 8 dos 50 traders conseguiram obter lucro:
Cerca de um terço dos comerciantes atingiram uma perda total ou perto de uma perda total (90% ou mais perdidos).
Os principais valores estatísticos da nossa análise são:
8 de 50 traders (16%) obtiveram um lucro A perda média foi de -48,5%, a mediana foi de -54,7% Em média, 56,5% dos negócios foram concluídos com lucro.
O último ponto é surpreendente & # 8211; Embora cinco dos seis traders de Forex tenham perdido, mais da metade dos negócios foram fechados com lucro.
Se compararmos o lucro por profissional e a porcentagem de negócios com lucro, obtemos a seguinte imagem:
Uma tendência clara não pode ser derivada. Presumivelmente, a porcentagem de negócios bem-sucedidos não é um critério confiável para avaliar se um comerciante obteve lucro global.
Conclusões Análise Forex Trader Winnings.
Nossa análise confirma o que todo trader já deveria saber: Forex trading é muito arriscado, e a maioria dos traders perdem dinheiro online. Por isso, é extremamente importante manter um bom gerenciamento de risco de Forex. Isso significa que apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível deve ser arriscada em uma negociação específica. O risco de perda total pode ser reduzido consideravelmente usando essa estratégia. E que a grande maioria dos comerciantes perder dinheiro é clara. Muitos pequenos comerciantes competem contra os poucos profissionais. Esses profissionais podem ter lucro & # 8211; à custa de muitos pequenos comerciantes. E não se esqueça de que os corretores de FX ganham dinheiro com cada transação, ganhando o spread. Portanto, não surpreende que não 50%, mas apenas 10 a 20% de todos os traders de FX tenham lucro.
Em segundo lugar, mesmo aqueles 10 comerciantes que sofreram uma perda de 100%, em média, completaram 48% dos negócios com lucro. Isso mostra que eles estavam negociando com bastante sucesso por um tempo e, em seguida, perderam todo o seu dinheiro com alguns negócios completamente fracassados. Assim, enquanto seu lucro era geralmente de apenas alguns por cento, suas perdas eram de até 100%: conseguir pequenos lucros e fazer grandes perdas é uma estratégia comercial muito ruim. Portanto, é extremamente importante saber quando fechar uma posição antes de entrar nessa posição e, então, manter essa decisão. Isso significa, na prática, que você deve imediatamente colocar uma ordem de stop loss em suas negociações. Isso ajudará a reduzir as perdas a um nível tolerável.
Como terceira consequência, a análise mostra que muitos comerciantes parecem não ter a experiência necessária. Recomendamos a todos os operadores de FX que ganhem experiência sem arriscar dinheiro real negociando com uma conta de demonstração gratuita. Um corretor FX com uma conta de teste ilimitada é eToro:
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